| ISIN | CH0145399728 |
|---|---|
| No. de valeur | 14539972 |
| Bloomberg Global ID | UBSCERI SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | Open-ended real estate |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 9.10 CHF | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 9.17 CHF | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 9.38 CHF | 29.01.2025 |
| Min 52 semaines * | 8.87 CHF | 28.10.2024 |
| NAV * | 9.10 CHF | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.73% |
30.12.2024 - 27.10.2025
30.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.84% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +0.84% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +0.84% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +2.62% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | -6.43% |
27.10.2023 - 27.10.2025
27.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | -11.94% |
10.11.2022 - 27.10.2025
10.11.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.03% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | |