UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I

Stammdaten

ISIN CH0145399728
Valorennummer 14539972
Bloomberg Global ID UBSCERI SW
Fondsname UBS (CH) Property Fund - Europe (CHF hedged) I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie Open-ended real estate
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 9.10 CHF 27.10.2025
Vorheriger Preis * 9.17 CHF 24.10.2025
52 Wochen Hoch * 9.38 CHF 29.01.2025
52 Wochen Tief * 8.87 CHF 28.10.2024
NAV * 9.10 CHF 27.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.73% 30.12.2024
27.10.2025
1 Monat +0.84% 29.09.2025
27.10.2025
3 Monate +0.84% 28.07.2025
27.10.2025
6 Monate +0.84% 28.04.2025
27.10.2025
1 Jahr +2.62% 28.10.2024
27.10.2025
2 Jahre -6.43% 27.10.2023
27.10.2025
3 Jahre -11.94% 10.11.2022
27.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.03%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)