Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2

Détails

ISIN CH1232663687
No. de valeur 123266368
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Swiss Life AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 942.06 CHF 07.04.2025
Prix précédent * 949.03 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 975.81 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 929.23 CHF 25.04.2024
NAV * 942.06 CHF 07.04.2025
Issue Price * 942.06 CHF 07.04.2025
Redemption Price * 942.06 CHF 07.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 124'871'789
Actifs de la classe *** 94'146
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.07% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois +0.27% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois +0.56% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -1.75% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -0.15% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -1.83% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -2.04% 01.02.2023
07.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 9.82%
Italy (Republic Of) 0.35% 3.33%
Japan (Government Of) 0.1% 3.31%
Japan (Government Of) 0.6% 3.27%
United States Treasury Bonds 4% 3.20%
Japan (Government Of) 0.005% 3.15%
Japan (Government Of) 0.005% 1.43%
United States Treasury Notes 4.125% 1.39%
Japan (Government Of) 0.1% 1.39%
United States Treasury Bonds 4% 1.30%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.46%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1061.1% Derivative19.8% Government12.8% Corporate5.8% Cash & Equivalents0.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)