Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2

Stammdaten

ISIN CH1232663687
Valorennummer 123266368
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Swiss Life AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 968.75 CHF 01.11.2024
Vorheriger Preis * 971.60 CHF 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 999.65 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 941.38 CHF 06.11.2023
NAV * 968.75 CHF 01.11.2024
Ausgabepreis * 968.75 CHF 01.11.2024
Rücknahmepreis * 968.75 CHF 01.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 191'203'081
Anteilsklassevermögen *** 97'160
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.85% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -2.78% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate -2.08% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +1.14% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +3.58% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre -1.67% 01.02.2023
01.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap 8.30%
United States Treasury Bonds 4% 3.61%
Japan (Government Of) 0.005% 3.02%
Japan (Government Of) 0.1% 2.67%
Japan (Government Of) 0.005% 2.26%
United States Treasury Notes 4.125% 2.11%
United States Treasury Bonds 4% 1.68%
Japan (Government Of) 0.6% 1.59%
Japan (Government Of) 0.1% 1.47%
Japan (Government Of) 0.1% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.46%
Datum TER *** 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)