ISIN | CH1232663687 |
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Valorennummer | 123266368 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life iFunds (CH) Bond Global Aggregate (CHF hedged) I-A2 |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Swiss Life AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge durch Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte weltweit. Das Vermögen des Teilvermögens wird zu mindestens zwei Dritteln (nach Abzug der flüssigen Mittel) angelegt in direkte und indirekte Anlagen in Forderungswertpapiere und -wertrechte ge-mäss § 8 Ziff. 3 Bst. ba des Allgemeinen Teils. Anlagen, welche in Instrumenten von Schuldnern minderer Qualität und höherer Rendite ("High Yield Bonds") investiert werden, sind auf 10% des Gesamtvermögens des Teilvermögens (nach Abzug der flüssigen Mittel) beschränkt. Als "High Yield Bonds" gelten Forderungswertpapiere und -wertrechte mit einem Höchstrating von BB+ bei Standard & Poor’s oder Ba1 bei Moody’s, wobei das schlechteste Rating jeweils heranzuziehen ist. Wenn kein Emissionsrating vorhanden ist, kann alternativ auf das Emittentenrating abgestellt werden. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 967.65 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 968.08 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 999.65 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 950.92 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 967.65 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 967.65 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 967.65 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 191'203'081 | |
Anteilsklassevermögen *** | 97'160 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.96% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.06% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | -2.39% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.21% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +1.26% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | -1.78% |
01.02.2023 - 21.11.2024
01.02.2023 21.11.2024 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SLF (CH) Money Market Swiss Francs A Cap | 16.60% | |
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United States Treasury Bonds 4% | 7.22% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 6.04% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 5.34% | |
Japan (Government Of) 0.005% | 4.53% | |
United States Treasury Notes 4.125% | 4.23% | |
United States Treasury Bonds 4% | 3.36% | |
Japan (Government Of) 0.6% | 3.19% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.93% | |
Japan (Government Of) 0.1% | 2.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER *** | 0.46% |
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Datum TER *** | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |