ISIN | LU2257979513 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Transition I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Global Transition (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l'"Indice"), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au travers d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services répondent, selon l'analyse de la société de gestion, significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. La mesure de la contribution effective du Compartiment à la transition énergétique et écologique sera appréciée au regard de l'impact des activités des sociétés sélectionnées sur le changement climatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'776.76 EUR | 25.06.2025 |
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Prix précédent * | 1'787.63 EUR | 24.06.2025 |
Max 52 semaines * | 1'887.36 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'565.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'776.76 EUR | 25.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 337'429'952 | |
Actifs de la classe *** | 66'095'892 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -1.14% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.30% |
31.12.2024 - 25.06.2025
31.12.2024 25.06.2025 |
1 mois | -0.30% |
26.05.2025 - 25.06.2025
26.05.2025 25.06.2025 |
3 mois | +2.52% |
25.03.2025 - 25.06.2025
25.03.2025 25.06.2025 |
6 mois | -1.44% |
27.12.2024 - 25.06.2025
27.12.2024 25.06.2025 |
1 an | +0.21% |
25.06.2024 - 25.06.2025
25.06.2024 25.06.2025 |
2 ans | +15.01% |
26.06.2023 - 25.06.2025
26.06.2023 25.06.2025 |
3 ans | +17.08% |
27.06.2022 - 25.06.2025
27.06.2022 25.06.2025 |
5 ans | +75.68% |
25.06.2020 - 25.06.2025
25.06.2020 25.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Microsoft Corp | 3.56% | |
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Republic Services Inc | 3.06% | |
Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 2.89% | |
Schneider Electric SE | 2.73% | |
Waste Management Inc | 2.68% | |
SAP SE | 2.34% | |
Trane Technologies PLC Class A | 2.32% | |
E.ON SE | 2.32% | |
Ecolab Inc | 2.26% | |
Prysmian SpA | 2.19% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |