ISIN | LU2257979513 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Mandarine Global Transition I |
Prestataire de fonds |
Mandarine Gestion
Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/fr Téléphone: +33 1 80 18 14 80 |
Prestataire de fonds | Mandarine Gestion |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le compartiment Mandarine Global Transition (le « Compartiment ») a pour objectif de réaliser une performance nette supérieure à MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (l'"Indice"), sur la durée de placement recommandée de 5 ans, au travers d’un portefeuille diversifié composé d’actions d’entreprises, de toutes tailles de capitalisation et de toutes zones géographiques, dont le modèle économique, les produits ou services répondent, selon l'analyse de la société de gestion, significativement et positivement aux défis de la transition énergétique et écologique. Le Compartiment a pour objectif l’investissement durable au sens de l’article 9 du Règlement SFDR ; il est soumis aux exigences de publication d’informations dudit article 9. La mesure de la contribution effective du Compartiment à la transition énergétique et écologique sera appréciée au regard de l'impact des activités des sociétés sélectionnées sur le changement climatique. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'613.70 EUR | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 1'632.39 EUR | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 1'887.36 EUR | 22.11.2024 |
Min 52 semaines * | 1'565.84 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 1'613.70 EUR | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 325'332'556 | |
Actifs de la classe *** | 60'088'592 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -10.21% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -11.46% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -6.42% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.24% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -12.31% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -3.86% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +4.90% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -3.85% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +78.32% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CM-AM Dollar Cash IC | 6.28% | |
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Waste Management Inc | 3.71% | |
Microsoft Corp | 3.49% | |
Veolia Environnement SA | 3.48% | |
Republic Services Inc | 3.19% | |
E.ON SE | 3.01% | |
American Water Works Co Inc | 2.64% | |
Arkéa Support Monétaire SI | 2.50% | |
Hydro One Ltd | 2.45% | |
SAP SE | 2.38% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.18% |
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Date TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.90% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |