Mandarine Global Transition I

Stammdaten

ISIN LU2257979513
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Global Transition I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The (the “Sub-Fund”) aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”) over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic model, products or services respond, in accordance with the analysis of the Management Company, significantly and positively to the challenges of energy and ecological transition. The Sub-Fund’s objective is sustainable investment within the meaning of Article 9 of the SFDR Regulation; it is subject to the information disclosure requirements of said Article 9. The Sub Fund's actual contribution to the energy and ecological transition will be measured with regard to the impact of the activities of the selected companies on climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'776.76 EUR 25.06.2025
Vorheriger Preis * 1'787.63 EUR 24.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'887.36 EUR 22.11.2024
52 Wochen Tief * 1'565.84 EUR 07.04.2025
NAV * 1'776.76 EUR 25.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 337'429'952
Anteilsklassevermögen *** 66'095'892
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.14% 31.12.2024
25.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -1.30% 31.12.2024
25.06.2025
1 Monat -0.30% 26.05.2025
25.06.2025
3 Monate +2.52% 25.03.2025
25.06.2025
6 Monate -1.44% 27.12.2024
25.06.2025
1 Jahr +0.21% 25.06.2024
25.06.2025
2 Jahre +15.01% 26.06.2023
25.06.2025
3 Jahre +17.08% 27.06.2022
25.06.2025
5 Jahre +75.68% 25.06.2020
25.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 3.56%
Republic Services Inc 3.06%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 2.89%
Schneider Electric SE 2.73%
Waste Management Inc 2.68%
SAP SE 2.34%
Trane Technologies PLC Class A 2.32%
E.ON SE 2.32%
Ecolab Inc 2.26%
Prysmian SpA 2.19%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)