Mandarine Global Transition I

Stammdaten

ISIN LU2257979513
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Mandarine Global Transition I
Fondsanbieter Mandarine Gestion Web: https://www.mandarine-gestion.com/FR/en
Telefon: +33 1 80 18 14 80
Fondsanbieter Mandarine Gestion
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The (the “Sub-Fund”) aims to outperform the MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (all countries world index) NR (the “Index”) over the recommended investment period of 5 years, through a diversified portfolio made up of company shares of all capitalisations and from all geographic areas, whose economic model, products or services respond, in accordance with the analysis of the Management Company, significantly and positively to the challenges of energy and ecological transition. The Sub-Fund’s objective is sustainable investment within the meaning of Article 9 of the SFDR Regulation; it is subject to the information disclosure requirements of said Article 9. The Sub Fund's actual contribution to the energy and ecological transition will be measured with regard to the impact of the activities of the selected companies on climate change.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'861.97 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 1'847.56 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 1'878.02 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 1'501.22 EUR 28.11.2023
NAV * 1'861.97 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 368'814'680
Anteilsklassevermögen *** 86'811'549
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.28% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.32% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.89% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +7.26% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.50% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +23.67% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +15.62% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -2.40% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +86.20% 28.01.2020
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

CM-AM Dollar Cash IC 6.91%
Westinghouse Air Brake Technologies Corp 3.58%
Tetra Tech Inc 3.22%
Republic Services Inc 2.98%
Schneider Electric SE 2.74%
Microsoft Corp 2.70%
GE Vernova Inc 2.61%
Veolia Environnement SA 2.58%
Waste Management Inc 2.57%
E.ON SE 2.44%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.18%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.16%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)