ISIN | AT0000745856 |
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No. de valeur | 1080742 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRMBS8 |
Nom de fond | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) A |
Prestataire de fonds |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Autriche Téléphone: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Prestataire de fonds | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Téléphone: +41 71 225 98 78 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Autriche |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit au minimum deux tiers de son actif (après déduction des liquidités) en actions ou en valeurs mobilières assimilables à des actions d'entreprises dont le siège social est sis en Asie ainsi qu’en Russie et en Turquie ou qui y exercent l’essentiel de leur activité. Le fonds investit en outre au maximum un tiers de son actif en obligations (straight bonds), ainsi qu’en emprunts convertibles et à option. |
Particularités |
Prix actuel * | 175.11 EUR | 01.04.2025 |
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Prix précédent * | 178.12 EUR | 31.03.2025 |
Max 52 semaines * | 190.57 EUR | 24.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.08 EUR | 22.04.2024 |
NAV * | 175.11 EUR | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 175.11 EUR | 01.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 475'877'939 | |
Actifs de la classe *** | 30'084'402 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -3.46% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
1 mois | -4.30% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mois | -3.38% |
02.01.2025 - 01.04.2025
02.01.2025 01.04.2025 |
6 mois | -2.51% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 an | +7.25% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 ans | +5.70% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 ans | -3.16% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 ans | +16.58% |
01.04.2020 - 01.04.2025
01.04.2020 01.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 10.22% | |
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Tencent Holdings Ltd | 6.51% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.59% | |
Asustek Computer Inc | 2.97% | |
Xiaomi Corp Class B | 2.53% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.34% | |
Meituan Class B | 2.26% | |
ICICI Bank Ltd | 2.25% | |
China Construction Bank Corp Class H | 1.90% | |
JD.com Inc Ordinary Shares - Class A | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.22% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |