ISIN | AT0000745856 |
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Valorennummer | 1080742 |
Bloomberg Global ID | BBG000BRMBS8 |
Fondsname | Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien (Raiff.Cap.M.) (R) A |
Fondsanbieter |
Raiffeisen Capital Management Österreich
Wien, Österreich Telefon: +43 1 71170 3452 E-Mail: info@rcm.at Web: https://www.rcm-international.com/RCMCH |
Fondsanbieter | Raiffeisen Capital Management Österreich |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) |
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft St. Gallen Telefon: +41 71 225 98 78 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Österreich |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Aktien ist ein Aktienfonds und strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von sogenannten „ESG“-Kriterien („Environmental“, „Social“, „Governance“) als nachhaltig eingestuft wurden. Dabei veranlagt der Fonds zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertigen Wertpapieren von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in Asien haben. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 165.05 EUR | 09.09.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 165.09 EUR | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 173.83 EUR | 12.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 146.39 EUR | 18.01.2024 |
NAV * | 165.05 EUR | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 165.05 EUR | 09.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 436'088'507 | |
Anteilsklassevermögen *** | 24'408'337 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.80% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +8.79% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
1 Monat | +2.93% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | -0.22% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +4.24% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +5.36% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | -3.97% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | -19.86% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | -11.97% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 9.25% | |
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Tencent Holdings Ltd | 5.74% | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 3.21% | |
Samsung Electronics Co Ltd DR | 2.85% | |
ICICI Bank Ltd | 2.28% | |
Bharti Airtel Ltd | 2.24% | |
HCL Technologies Ltd | 2.01% | |
PB Fintech Ltd | 1.86% | |
Siemens Ltd | 1.79% | |
Samsung Electronics Co Ltd | 1.75% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.00% |
Ongoing Charges *** | 2.33% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |