GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation

Détails

ISIN LU2092460828
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Europe) S.A
Représentant en Suisse FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.46 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 105.50 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 105.58 EUR 18.10.2024
Min 52 semaines * 99.56 EUR 02.11.2023
NAV * 105.46 EUR 30.10.2024
Issue Price * 105.46 EUR 30.10.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 181'612'449
Actifs de la classe *** 5'513'343
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.78% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +5.11% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.08% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.41% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +3.11% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +6.27% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +6.53% 17.10.2023
30.10.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.57%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)