ISIN | LU2092460828 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | GAMA Funds-Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation |
Prestataire de fonds |
FundPartner Solutions (Europe) S.A
15 avenue JF Kennedy L-1855 Luxembourg |
Prestataire de fonds | FundPartner Solutions (Europe) S.A |
Représentant en Suisse |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 75 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.83 EUR | 12.05.2025 |
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Prix précédent * | 107.82 EUR | 08.05.2025 |
Max 52 semaines * | 107.88 EUR | 07.05.2025 |
Min 52 semaines * | 102.69 EUR | 13.05.2024 |
NAV * | 107.83 EUR | 12.05.2025 |
Issue Price * | 107.83 EUR | 12.05.2025 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 202'730'113 | |
Actifs de la classe *** | 4'163'491 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.71% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.51% |
31.12.2024 - 12.05.2025
31.12.2024 12.05.2025 |
1 mois | +0.63% |
14.04.2025 - 12.05.2025
14.04.2025 12.05.2025 |
3 mois | +1.13% |
12.02.2025 - 12.05.2025
12.02.2025 12.05.2025 |
6 mois | +2.14% |
12.11.2024 - 12.05.2025
12.11.2024 12.05.2025 |
1 an | +5.01% |
13.05.2024 - 12.05.2025
13.05.2024 12.05.2025 |
2 ans | +8.92% |
17.10.2023 - 12.05.2025
17.10.2023 12.05.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 3.875% | 4.32% | |
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Kanton Zuerich 0.01% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 0.625% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 2.75% | 1.20% | |
Banco BICE 0.75% | 0.74% | |
F&G Global Funding 5.875% | 0.74% | |
Suzano International Finance BV 5.5% | 0.73% | |
beazley Insurance Designated Activity Company 5.875% | 0.73% | |
Phoenix Group Holdings PLC 5.375% | 0.72% | |
Romania (Republic Of) 5.25% | 0.72% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |