GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation

Stammdaten

ISIN LU2092460828
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname GAMA Funds - Global Short-Dated Opportunities N EUR Capitalisation
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Europe) S.A
Vertreter in der Schweiz FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 75
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The investment objective of the Sub-Fund is to generate income and capital appreciation with a realized volatility of less than 3% by investing principally in global debt securities with a maturity of less than 3 years. The main source of return for the Sub-Fund is expected to be credit risk.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.60 EUR 07.11.2024
Vorheriger Preis * 105.48 EUR 06.11.2024
52 Wochen Hoch * 105.66 EUR 04.11.2024
52 Wochen Tief * 99.63 EUR 10.11.2023
NAV * 105.60 EUR 07.11.2024
Ausgabepreis * 105.60 EUR 07.11.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 187'493'465
Anteilsklassevermögen *** 5'190'686
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.92% 29.12.2023
07.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +5.49% 29.12.2023
07.11.2024
1 Monat +0.28% 07.10.2024
07.11.2024
3 Monate +1.34% 07.08.2024
07.11.2024
6 Monate +2.85% 07.05.2024
07.11.2024
1 Jahr +5.92% 07.11.2023
07.11.2024
2 Jahre +6.67% 17.10.2023
07.11.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.57%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.54%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)