Carmignac Multi Expertise A EUR Acc

Détails

ISIN FR0010149203
No. de valeur 2027904
Bloomberg Global ID CARREAC FP
Nom de fond Carmignac Multi Expertise A EUR Acc
Prestataire de fonds Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Téléphone: (+33) 01 42 86 53 35
Prestataire de fonds Carmignac Gestion
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Multi-Asset Global Balanced
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine France
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le fonds vise une performance positive sur une base annuelle avec un objectif de volatilité inférieure à la volatilité annuelle de son indicateur de référence. Il est géré de manière discrétionnaire par le gérant qui met en place une politique active d’allocation d’actifs au travers, principalement, d’OPC investis en actions et en obligations internationales.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 204.84 EUR 04.11.2024
Prix précédent * 204.45 EUR 31.10.2024
Max 52 semaines * 208.49 EUR 14.10.2024
Min 52 semaines * 182.41 EUR 09.11.2023
NAV * 204.84 EUR 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 230'467'629
Actifs de la classe *** 230'467'629
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.04% 29.12.2023
04.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.38% 29.12.2023
04.11.2024
1 mois -0.76% 04.10.2024
04.11.2024
3 mois +2.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mois +1.99% 06.05.2024
04.11.2024
1 an +12.18% 06.11.2023
04.11.2024
2 ans +14.74% 04.11.2022
04.11.2024
3 ans -3.58% 04.11.2021
04.11.2024
5 ans +10.46% 04.11.2019
04.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Carmignac Pf Credit FW EUR Acc 19.85%
Carmignac Pf Grandchildren IW EUR Acc 19.82%
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc 19.74%
Carmignac Pf Investissement F EUR Acc 19.32%
Carmignac Pf Merger Arb Plus I EUR Acc 10.21%
Carmignac Absolute Ret Eur F Eur Acc 10.09%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 2.41%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)