Carmignac Multi Expertise A EUR Acc

Stammdaten

ISIN FR0010149203
Valorennummer 2027904
Bloomberg Global ID CARREAC FP
Fondsname Carmignac Multi Expertise A EUR Acc
Fondsanbieter Carmignac Gestion 24, place Vendôme F-75001 Paris
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: internationalmailbox@carmignac.com
Telefon: (+33) 01 42 86 53 35
Fondsanbieter Carmignac Gestion
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Frankreich
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Carmignac Profil Réactif 50 ist ein Dachfonds, der über eine aktive Portfoliostrukturierung eine maximale Wertsteigerung des Portfolios anstrebt. Die Aufteilung des Portfolios auf die verschiedenen Vermögensklassen und Kategorien von hauptsächlich Carmignac Fonds (Aktien, diversifizierte Anlagen, Rentenwerte, Geldmarktinstrumente usw.), variiert dabei je nach den Erwartungen des Fondsmanagers. Carmignac Profil Réactif 50 kann bis zu 50% seines Vermögens in Aktienfonds investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 209.11 EUR 21.11.2024
Vorheriger Preis * 208.58 EUR 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 209.60 EUR 12.11.2024
52 Wochen Tief * 184.64 EUR 24.11.2023
NAV * 209.11 EUR 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 230'467'629
Anteilsklassevermögen *** 230'467'629
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.27% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +9.30% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat +0.51% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.52% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +3.07% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +13.23% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +14.22% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -1.71% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +12.87% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Carmignac Pf Credit FW EUR Acc 19.65%
Carmignac Pf Global Bond IW EUR Acc 19.42%
Carmignac Pf Investissement F EUR Acc 19.31%
Carmignac Pf Grandchildren IW EUR Acc 19.11%
Carmignac Absolute Ret Eur F Eur Acc 10.15%
Carmignac Pf Merger Arb Plus I EUR Acc 10.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 2.41%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 2.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)