ISIN | CH1191771109 |
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No. de valeur | 119177110 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD |
Prestataire de fonds |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Prestataire de fonds | CACEIS (Switzerland) SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 107.59 USD | 13.06.2025 |
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Prix précédent * | 107.45 USD | 06.06.2025 |
Max 52 semaines * | 107.59 USD | 13.06.2025 |
Min 52 semaines * | 100.77 USD | 04.04.2025 |
NAV * | 107.59 USD | 13.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 107.59 USD | 13.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.19% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -7.72% |
31.12.2024 - 13.06.2025
31.12.2024 13.06.2025 |
1 mois | +1.00% |
16.05.2025 - 13.06.2025
16.05.2025 13.06.2025 |
3 mois | +3.31% |
14.03.2025 - 13.06.2025
14.03.2025 13.06.2025 |
6 mois | +1.38% |
13.12.2024 - 13.06.2025
13.12.2024 13.06.2025 |
1 an | +6.43% |
14.06.2024 - 13.06.2025
14.06.2024 13.06.2025 |
2 ans | +8.20% |
09.02.2024 - 13.06.2025
09.02.2024 13.06.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |