ISIN | CH1191771109 |
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Valorennummer | 119177110 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | AB Swiss Funds - Global Balanced Fund Classe R1 USD |
Fondsanbieter |
CACEIS (Switzerland) SA
Web: www.caceis.ch |
Fondsanbieter | CACEIS (Switzerland) SA |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 105.77 USD | 07.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 106.62 USD | 28.02.2025 |
52 Wochen Hoch * | 107.76 USD | 14.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.51 USD | 19.04.2024 |
NAV * | 105.77 USD | 07.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 105.77 USD | 07.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.87% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -2.18% |
31.12.2024 - 07.03.2025
31.12.2024 07.03.2025 |
1 Monat | -1.00% |
07.02.2025 - 07.03.2025
07.02.2025 07.03.2025 |
3 Monate | -0.90% |
13.12.2024 - 07.03.2025
13.12.2024 07.03.2025 |
6 Monate | +0.41% |
13.09.2024 - 07.03.2025
13.09.2024 07.03.2025 |
1 Jahr | +4.97% |
08.03.2024 - 07.03.2025
08.03.2024 07.03.2025 |
2 Jahre | +5.77% |
09.02.2024 - 07.03.2025
09.02.2024 07.03.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |