Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF

Détails

ISIN CH1223416863
No. de valeur 122341686
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 134.73 CHF 29.11.2024
Prix précédent * 133.68 CHF 27.11.2024
Max 52 semaines * 135.89 CHF 16.07.2024
Min 52 semaines * 103.69 CHF 04.12.2023
NAV * 134.73 CHF 29.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 684'422'914
Actifs de la classe *** 6'628'582
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
1 mois +2.65% 29.10.2024
29.11.2024
3 mois +7.00% 29.08.2024
29.11.2024
6 mois +3.16% 29.05.2024
29.11.2024
1 an +30.10% 29.11.2023
29.11.2024
2 ans +36.48% 29.11.2022
29.11.2024
3 ans +38.04% 31.10.2022
29.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 99.68
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

NVIDIA Corp 5.07%
Microsoft Corp 4.86%
Apple Inc 4.13%
Amazon.com Inc 4.04%
Alphabet Inc Class A 3.58%
Visa Inc Class A 2.14%
Eli Lilly and Co 2.11%
Broadcom Inc 2.04%
Sony Group Corp 1.90%
Cisco Systems Inc 1.84%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)