Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF

Stammdaten

ISIN CH1223416863
Valorennummer 122341686
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NA CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 134.18 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 134.25 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 135.89 CHF 16.07.2024
52 Wochen Tief * 103.25 CHF 30.11.2023
NAV * 134.18 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 569'520'703
Anteilsklassevermögen *** 6'277'246
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +27.59% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.10% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.19% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +5.68% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +29.84% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +37.45% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +37.47% 31.10.2022
13.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 99.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 5.80%
NVIDIA Corp 5.50%
Apple Inc 4.87%
Alphabet Inc Class A 3.62%
Amazon.com Inc 3.42%
Eli Lilly and Co 2.30%
UnitedHealth Group Inc 2.02%
Amgen Inc 1.98%
Unilever PLC 1.93%
Linde PLC 1.91%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)