| ISIN | IE000F96D003 | 
|---|---|
| No. de valeur | 122016738 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited
                                            
    
        Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe | 
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited | 
| Représentant en Suisse | BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich | 
| Distributeur(s) | Neuberger Berman Europe Limited n/a | 
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Irlande | 
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) | 
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 11.98 USD | 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.97 USD | 29.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 12.09 USD | 01.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 11.32 USD | 04.11.2024 | 
| NAV * | 11.98 USD | 30.10.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 621'606'603 | |
| Actifs de la classe *** | 20'075'407 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.00% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -7.50% | 31.12.2024 - 30.10.2025
        31.12.2024 30.10.2025 | 
| 1 mois | -0.83% | 30.09.2025 - 30.10.2025
        30.09.2025 30.10.2025 | 
| 3 mois | -0.25% | 30.07.2025 - 30.10.2025
        30.07.2025 30.10.2025 | 
| 6 mois | +1.18% | 30.04.2025 - 30.10.2025
        30.04.2025 30.10.2025 | 
| 1 an | +5.37% | 30.10.2024 - 30.10.2025
        30.10.2024 30.10.2025 | 
| 2 ans | +17.11% | 30.10.2023 - 30.10.2025
        30.10.2023 30.10.2025 | 
| 3 ans | +16.76% | 13.09.2023 - 30.10.2025
        13.09.2023 30.10.2025 | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 82.88% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.22% | |
| United States Treasury Bills | 7.90% | |
| United States Treasury Bills | 6.32% | |
| Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.39% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.34% | |
| Citibank, N.A. | 2.28% | |
| AT&T Inc | 2.20% | |
| American Express Company | 2.18% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 1.06% | 
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% | 
| Ongoing Charges *** | 1.18% | 
| SRRI *** | |
| Date SRRI *** | |