| ISIN | IE000F96D003 |
|---|---|
| Valorennummer | 122016738 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.42 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.42 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.42 USD | 12.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.36 USD | 18.12.2024 |
| NAV * | 12.42 USD | 15.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 597'344'384 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 20'322'456 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +8.85% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -4.58% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 Monat | +2.05% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 Monate | +3.76% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 Monate | +3.76% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 Jahr | +8.85% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 Jahre | +18.62% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 Jahre | +21.05% |
13.09.2023 - 15.12.2025
13.09.2023 15.12.2025 |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trs Msalp114 Index /Long/ | 92.71% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bills | 10.48% | |
| United States Treasury Bills | 2.71% | |
| Bank of America Corp. | 2.71% | |
| Wells Fargo & Co. | 2.60% | |
| AT&T Inc | 2.45% | |
| American Express Company | 2.42% | |
| U.S. Bank National Association | 2.40% | |
| Truist Bank (North Carolina) | 2.35% | |
| Goldman Sachs Group, Inc. | 2.16% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2025 | |
| TER | 1.08% |
|---|---|
| Datum TER | 28.11.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | 1.12% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |