Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000F96D003
Valorennummer 122016738
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.98 USD 30.10.2025
Vorheriger Preis * 11.97 USD 29.10.2025
52 Wochen Hoch * 12.09 USD 01.10.2025
52 Wochen Tief * 11.32 USD 04.11.2024
NAV * 11.98 USD 30.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 621'606'603
Anteilsklassevermögen *** 20'075'407
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.00% 31.12.2024
30.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.50% 31.12.2024
30.10.2025
1 Monat -0.83% 30.09.2025
30.10.2025
3 Monate -0.25% 30.07.2025
30.10.2025
6 Monate +1.18% 30.04.2025
30.10.2025
1 Jahr +5.37% 30.10.2024
30.10.2025
2 Jahre +17.11% 30.10.2023
30.10.2025
3 Jahre +16.76% 13.09.2023
30.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 82.88%
United States Treasury Bills 10.22%
United States Treasury Bills 7.90%
United States Treasury Bills 6.32%
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) 2.39%
Wells Fargo & Co. 2.34%
Citibank, N.A. 2.28%
AT&T Inc 2.20%
American Express Company 2.18%
Truist Bank (North Carolina) 2.12%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)