Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc

Stammdaten

ISIN IE000F96D003
Valorennummer 122016738
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.18 USD 21.11.2025
Vorheriger Preis * 12.19 USD 20.11.2025
52 Wochen Hoch * 12.21 USD 10.11.2025
52 Wochen Tief * 11.36 USD 18.12.2024
NAV * 12.18 USD 21.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 590'686'489
Anteilsklassevermögen *** 19'990'983
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.84% 31.12.2024
20.11.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.19% 31.12.2024
20.11.2025
1 Monat +1.33% 20.10.2025
20.11.2025
3 Monate +1.41% 20.08.2025
20.11.2025
6 Monate +2.87% 20.05.2025
20.11.2025
1 Jahr +6.00% 20.11.2024
20.11.2025
2 Jahre +18.70% 20.11.2023
20.11.2025
3 Jahre +18.81% 13.09.2023
20.11.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Trs Msalp114 Index /Long/ 84.26%
United States Treasury Bills 10.52%
United States Treasury Bills 9.67%
United States Treasury Bills 3.57%
United States Treasury Bills 2.50%
Wells Fargo & Co. 2.41%
Citibank, N.A. 2.34%
AT&T Inc 2.27%
American Express Company 2.23%
U.S. Bank National Association 2.22%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 1.06%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.13%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)