ISIN | IE000F96D003 |
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Valorennummer | 122016738 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman Event Driven Fund USD I Acc |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to generate positive market neutral, absolute risk adjusted returns with low correlation to broader equity markets through utilising event driven strategies. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 12.00 USD | 22.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 12.02 USD | 21.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 12.06 USD | 20.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 11.18 USD | 06.09.2024 |
NAV * | 12.00 USD | 22.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 572'533'917 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'478'477 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.17% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -7.12% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 Monat | +0.42% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 Monate | +1.44% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 Monate | +2.21% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 Jahr | +7.14% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 Jahre | +16.96% |
13.09.2023 - 22.08.2025
13.09.2023 22.08.2025 |
3 Jahre | - | - |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Trs Msalp114 Index /Long/ | 81.17% | |
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United States Treasury Bills | 8.51% | |
United States Treasury Bills | 7.45% | |
United States Treasury Bills | 6.80% | |
Morgan Stanley Bank, National Association (Utah) | 2.59% | |
Citibank, N.A. | 2.48% | |
Wells Fargo & Co. | 2.30% | |
Caterpillar Financial Services Corp. | 2.24% | |
American Express Company | 2.09% | |
Caris Life Sciences Inc | 2.08% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 1.06% |
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Datum TER | 30.05.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.20% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |