UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc

Détails

ISIN LU2531937600
No. de valeur 121593627
Bloomberg Global ID UBSIMIB LX
Nom de fond UBS (Lux) Equity Fund - Global Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Global Advanced Markets
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 17'868.00 JPY 16.01.2026
Prix précédent * 17'936.00 JPY 15.01.2026
Max 52 semaines * 18'066.00 JPY 13.01.2026
Min 52 semaines * 12'207.00 JPY 08.04.2025
NAV * 17'868.00 JPY 16.01.2026
Issue Price * 17'868.00 JPY 16.01.2026
Redemption Price * 17'868.00 JPY 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 60'570'725'336
Actifs de la classe *** 15'888'628
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.40% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +1.66% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.28% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +9.48% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +16.09% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +18.38% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +49.95% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +90.04% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +81.97% 04.11.2022
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alphabet Inc Class A 5.55%
Broadcom Inc 5.15%
Amazon.com Inc 4.28%
Meta Platforms Inc Class A 3.14%
Eli Lilly and Co 3.10%
CMS Energy Corp 2.66%
AIB Group PLC 2.45%
First Citizens BancShares Inc Class A 1.78%
Danaher Corp 1.73%
Wells Fargo & Co 1.65%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.09%
Date TER 30.11.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)