UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc

Stammdaten

ISIN LU2531937600
Valorennummer 121593627
Bloomberg Global ID UBSIMIB LX
Fondsname UBS (Lux) Equity Fund - Global Sustainable Improvers (USD) (JPY) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment objective consists in generating strong capital appreciation with a reasonable level of income, while giving due consideration to capital security and the liquidity of the Fund’s assets. This sub-fund promotes environmental and/or social characteristics and complies with Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (“SFDR”). This sub-fund is an equity fund that invests at least two-thirds of its assets, according to the principle of risk diversification, globally in shares or equity-type instruments of leading companies (normally large caps, but also smaller caps). The Portfolio Manager uses both quantitative and qualitative factors to identify for the investment universe companies which feature environmental and social performance characteristics that are expected to improve over time.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 15'526.00 JPY 30.01.2025
Vorheriger Preis * 15'452.00 JPY 29.01.2025
52 Wochen Hoch * 15'608.00 JPY 24.01.2025
52 Wochen Tief * 11'965.00 JPY 05.08.2024
NAV * 15'526.00 JPY 30.01.2025
Ausgabepreis * 15'526.00 JPY 30.01.2025
Rücknahmepreis * 15'526.00 JPY 30.01.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 58'392'337'872
Anteilsklassevermögen *** 11'265'666
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.90% 31.12.2024
30.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +6.20% 31.12.2024
30.01.2025
1 Monat +3.60% 30.12.2024
30.01.2025
3 Monate +7.99% 30.10.2024
30.01.2025
6 Monate +12.25% 30.07.2024
30.01.2025
1 Jahr +26.58% 30.01.2024
30.01.2025
2 Jahre +61.01% 30.01.2023
30.01.2025
3 Jahre +58.12% 04.11.2022
30.01.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.44%
Alphabet Inc Class A 2.89%
Micron Technology Inc 2.88%
Broadcom Inc 2.70%
Danaher Corp 2.44%
Wells Fargo & Co 2.34%
London Stock Exchange Group PLC 2.15%
ServiceNow Inc 2.12%
Alcon Inc 2.12%
OBIC Business Consultants Co Ltd 2.05%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER 0.09%
Datum TER 30.11.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.08%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)