| ISIN | IE0007DELM88 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged |
| Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 14.69 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 14.67 GBP | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 14.83 GBP | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 11.24 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.69 GBP | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 22'606'176 | |
| Actifs de la classe *** | 866'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | - | - |
| 1 mois | +1.73% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +9.30% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +18.37% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | +13.26% |
28.01.2025 - 26.11.2025
28.01.2025 26.11.2025 |
| 2 ans | - | - |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 3.17% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
| Caterpillar Inc | 2.43% | |
| Microsoft Corp | 2.03% | |
| United Rentals Inc | 1.78% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
| Lam Research Corp | 1.64% | |
| American Express Co | 1.58% | |
| Johnson & Johnson | 1.53% | |
| Citigroup Inc | 1.51% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Date TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |