Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0007DELM88
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 14.04 GBP 07.10.2025
Vorheriger Preis * 14.06 GBP 06.10.2025
52 Wochen Hoch * 14.06 GBP 03.10.2025
52 Wochen Tief * 11.24 GBP 08.04.2025
NAV * 14.04 GBP 07.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'220'996
Anteilsklassevermögen *** 14'912'207
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +3.77% 08.09.2025
07.10.2025
3 Monate +10.03% 07.07.2025
07.10.2025
6 Monate +22.94% 07.04.2025
07.10.2025
1 Jahr +8.25% 28.01.2025
07.10.2025
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.66%
United Rentals Inc 2.05%
Alphabet Inc Class A 1.98%
Caterpillar Inc 1.81%
Novartis AG Registered Shares 1.58%
Booking Holdings Inc 1.52%
American Express Co 1.49%
Shell PLC 1.48%
The Hartford Insurance Group Inc 1.48%
Johnson & Johnson 1.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 30.05.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)