Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0007DELM88
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.60 GBP 22.04.2025
Vorheriger Preis * 11.61 GBP 17.04.2025
52 Wochen Hoch * 13.12 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 11.24 GBP 08.04.2025
NAV * 11.60 GBP 22.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 34'472'549
Anteilsklassevermögen *** 13'877'015
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -8.01% 24.03.2025
22.04.2025
3 Monate -10.56% 28.01.2025
22.04.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.50%
Shell PLC 1.84%
Alphabet Inc Class A 1.61%
Caterpillar Inc 1.60%
Novartis AG Registered Shares 1.56%
Booking Holdings Inc 1.49%
Johnson & Johnson 1.49%
Qualcomm Inc 1.46%
Gilead Sciences Inc 1.39%
AbbVie Inc 1.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)