Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged

Stammdaten

ISIN IE0007DELM88
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.45 GBP 18.03.2025
Vorheriger Preis * 12.50 GBP 17.03.2025
52 Wochen Hoch * 13.12 GBP 19.02.2025
52 Wochen Tief * 12.19 GBP 13.03.2025
NAV * 12.45 GBP 18.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 36'099'668
Anteilsklassevermögen *** 14'774'159
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat -4.82% 18.02.2025
18.03.2025
3 Monate -4.01% 28.01.2025
18.03.2025
6 Monate - -
1 Jahr - -
2 Jahre - -
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 2.76%
Alphabet Inc Class A 1.89%
Caterpillar Inc 1.69%
Shell PLC 1.65%
AbbVie Inc 1.64%
Qualcomm Inc 1.54%
Johnson & Johnson 1.46%
Booking Holdings Inc 1.44%
Novartis AG Registered Shares 1.38%
Accenture PLC Class A 1.33%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.43%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.45%
Ongoing Charges *** 0.43%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1064.3% United States4.5% Canada4.5% China4.4% Japan3.4% Switzerland3.0% United Kingdom2.5% France2.0% Spain1.8% Australia9.6% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1023.6% Financial Services15.9% Technology11.0% Healthcare10.2% Industrials9.8% Consumer Cyclical9.8% Communication Services6.5% Energy5.2% Consumer Defensive3.8% Basic Materials4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)