| ISIN | IE0007DELM88 |
|---|---|
| Valorennummer | |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Global Value Fund GBP I5 Accumulating Class - Unhedged |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth from investing primarily in a portfolio of global equity holdings that comply with the Sustainable Criteria. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 14.69 GBP | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 14.67 GBP | 25.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 14.83 GBP | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 11.24 GBP | 08.04.2025 |
| NAV * | 14.69 GBP | 26.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 22'606'176 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 866'959 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | - | - |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | - | - |
| 1 Monat | +1.73% |
27.10.2025 - 26.11.2025
27.10.2025 26.11.2025 |
| 3 Monate | +9.30% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 Monate | +18.37% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 Jahr | +13.26% |
28.01.2025 - 26.11.2025
28.01.2025 26.11.2025 |
| 2 Jahre | - | - |
| 3 Jahre | - | - |
| 5 Jahre | - | - |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc | 3.17% | |
|---|---|---|
| Alphabet Inc Class A | 2.65% | |
| Caterpillar Inc | 2.43% | |
| Microsoft Corp | 2.03% | |
| United Rentals Inc | 1.78% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.69% | |
| Lam Research Corp | 1.64% | |
| American Express Co | 1.58% | |
| Johnson & Johnson | 1.53% | |
| Citigroup Inc | 1.51% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.43% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.45% |
| Ongoing Charges *** | 0.43% |
|
SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |