E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Détails

ISIN IE0009O2NRD1
No. de valeur 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 127.50 USD 07.11.2024
Prix précédent * 127.64 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 127.64 USD 06.11.2024
Min 52 semaines * 102.39 USD 09.11.2023
NAV * 127.50 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price * 127.50 USD 07.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.04% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +20.30% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +4.37% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +10.63% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +13.27% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +23.38% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +27.60% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +27.50% 01.11.2022
07.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)