E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Détails

ISIN IE0009O2NRD1
No. de valeur 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 131.15 USD 26.11.2025
Prix précédent * 130.74 USD 25.11.2025
Max 52 semaines * 133.25 USD 06.10.2025
Min 52 semaines * 114.49 USD 08.04.2025
NAV * 131.15 USD 26.11.2025
Issue Price *
Redemption Price * 131.15 USD 26.11.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.69% 31.12.2024
26.11.2025
YTD Performance (en CHF) -3.71% 31.12.2024
26.11.2025
1 mois +0.44% 28.10.2025
26.11.2025
3 mois +1.11% 26.08.2025
26.11.2025
6 mois +3.57% 27.05.2025
26.11.2025
1 an +3.54% 26.11.2024
26.11.2025
2 ans +23.70% 27.11.2023
26.11.2025
3 ans +28.53% 28.11.2022
26.11.2025
5 ans +31.15% 01.11.2022
26.11.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)