E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 125.43 USD 05.06.2025
Vorheriger Preis * 124.91 USD 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 128.96 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 111.39 USD 07.06.2024
NAV * 125.43 USD 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 125.43 USD 05.06.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.95% 31.12.2024
05.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -6.16% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +2.17% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +3.12% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.36% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +11.74% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +20.42% 06.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +25.43% 01.11.2022
05.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)