E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 131.44 USD 09.10.2025
Vorheriger Preis * 133.07 USD 08.10.2025
52 Wochen Hoch * 133.25 USD 06.10.2025
52 Wochen Tief * 114.49 USD 08.04.2025
NAV * 131.44 USD 09.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 131.44 USD 09.10.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.93% 31.12.2024
09.10.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.26% 31.12.2024
09.10.2025
1 Monat +0.16% 09.09.2025
09.10.2025
3 Monate +2.31% 09.07.2025
09.10.2025
6 Monate +9.97% 09.04.2025
09.10.2025
1 Jahr +6.59% 09.10.2024
09.10.2025
2 Jahre +29.45% 09.10.2023
09.10.2025
3 Jahre +31.44% 01.11.2022
09.10.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)