E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD

Stammdaten

ISIN IE0009O2NRD1
Valorennummer 122710250
Bloomberg Global ID STLNSSI ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.87 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 122.31 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 128.96 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 110.89 USD 19.03.2024
NAV * 120.87 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 120.87 USD 10.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.81% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat -1.98% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate -4.92% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +2.15% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +8.09% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +18.87% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +20.87% 01.11.2022
10.03.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)