ISIN | IE0009O2NRD1 |
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Valorennummer | 122710250 |
Bloomberg Global ID | STLNSSI ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund SI USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.91 USD | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.07 USD | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.96 USD | 11.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 114.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.91 USD | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 128.91 USD | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.84% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -6.40% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | +2.94% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | +9.35% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | +6.01% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | +11.79% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +22.92% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | +28.91% |
01.11.2022 - 03.07.2025
01.11.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |