| ISIN | IE000FDK99Y4 |
|---|---|
| No. de valeur | 122824006 |
| Bloomberg Global ID | STLNSCB ID |
| Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF |
| Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
| Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 116.45 CHF | 26.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 116.09 CHF | 25.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 119.03 CHF | 06.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 103.97 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 116.45 CHF | 26.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | 116.45 CHF | 26.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +5.08% |
31.12.2024 - 26.11.2025
31.12.2024 26.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.09% |
28.10.2025 - 26.11.2025
28.10.2025 26.11.2025 |
| 3 mois | +0.05% |
26.08.2025 - 26.11.2025
26.08.2025 26.11.2025 |
| 6 mois | +1.40% |
27.05.2025 - 26.11.2025
27.05.2025 26.11.2025 |
| 1 an | -0.48% |
26.11.2024 - 26.11.2025
26.11.2024 26.11.2025 |
| 2 ans | +14.75% |
27.11.2023 - 26.11.2025
27.11.2023 26.11.2025 |
| 3 ans | +14.55% |
28.11.2022 - 26.11.2025
28.11.2022 26.11.2025 |
| 5 ans | +16.45% |
01.11.2022 - 26.11.2025
01.11.2022 26.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |