E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF H

Stammdaten

ISIN IE000FDK99Y4
Valorennummer 122824006
Bloomberg Global ID STLNSCB ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund B CHF H
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 123.13 CHF 21.01.2026
Vorheriger Preis * 120.89 CHF 20.01.2026
52 Wochen Hoch * 123.13 CHF 21.01.2026
52 Wochen Tief * 103.97 CHF 08.04.2025
NAV * 123.13 CHF 21.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 123.13 CHF 21.01.2026
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.26% 31.12.2025
21.01.2026
1 Monat +2.73% 22.12.2025
21.01.2026
3 Monate +4.57% 21.10.2025
21.01.2026
6 Monate +8.27% 21.07.2025
21.01.2026
1 Jahr +9.20% 21.01.2025
21.01.2026
2 Jahre +17.30% 22.01.2024
21.01.2026
3 Jahre +16.91% 23.01.2023
21.01.2026
5 Jahre +23.13% 01.11.2022
21.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)