E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD UH

Détails

ISIN IE00074ZT5E0
No. de valeur 122630214
Bloomberg Global ID STLNSA2 ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD UH
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s)
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 136.85 USD 16.01.2026
Prix précédent * 137.00 USD 15.01.2026
Max 52 semaines * 137.00 USD 15.01.2026
Min 52 semaines * 113.49 USD 08.04.2025
NAV * 136.85 USD 16.01.2026
Issue Price *
Redemption Price * 136.85 USD 16.01.2026
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.55% 31.12.2025
16.01.2026
YTD Performance (en CHF) +4.81% 31.12.2025
16.01.2026
1 mois +3.16% 16.12.2025
16.01.2026
3 mois +5.33% 16.10.2025
16.01.2026
6 mois +9.41% 16.07.2025
16.01.2026
1 an +13.42% 16.01.2025
16.01.2026
2 ans +25.62% 16.01.2024
16.01.2026
3 ans +29.20% 17.01.2023
16.01.2026
5 ans +36.85% 01.11.2022
16.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)