ISIN | IE00074ZT5E0 |
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Valorennummer | 122630214 |
Bloomberg Global ID | STLNSA2 ID |
Fondsname | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD |
Fondsanbieter |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Telefon: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Fondsanbieter | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 128.62 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 128.52 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 128.71 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 113.49 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 128.62 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | 128.62 USD | 27.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +7.38% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -5.11% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +2.03% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +2.40% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +6.50% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +6.63% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +23.94% |
29.08.2023 - 27.08.2025
29.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +28.62% |
01.11.2022 - 27.08.2025
01.11.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |