E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD

Stammdaten

ISIN IE00074ZT5E0
Valorennummer 122630214
Bloomberg Global ID STLNSA2 ID
Fondsname E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Long Short Fund A2 USD
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited Telefon: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Fondsanbieter E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie ARIS Long/Short Equity Variable Bias Strategy
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.97 USD 23.12.2024
Vorheriger Preis * 121.40 USD 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 128.09 USD 11.11.2024
52 Wochen Tief * 107.29 USD 05.01.2024
NAV * 120.97 USD 23.12.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis * 120.97 USD 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +10.46% 29.12.2023
23.12.2024
YTD-Performance (in CHF) +17.96% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -4.32% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate -0.29% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +7.35% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +9.65% 28.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +19.54% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +20.97% 01.11.2022
23.12.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)