RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities C CHF

Détails

ISIN LU0187395347
No. de valeur 1802481
Bloomberg Global ID BBG000PQMVF5
Nom de fond RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities C CHF
Prestataire de fonds RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Téléphone: +41 58 726 87 00
Prestataire de fonds RAM Active Investments
Représentant en Suisse RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 22 816 87 30
Distributeur(s) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Téléphone: +41 58 726 87 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du compartiment RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EUROPEAN EQUITIES est de sélectionner des valeurs ayant des perspectives de performance attrayantes et permettant au compartiment d'offrir un rendement élevé sur le long terme. Il s’agit d’un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance au travers d’un portefeuille diversifié d’actions ayant leur siège en Europe ou exerçant une activité prépondérante de leur activité économique dans ce territoire ou détenant en tant que société holding des participations prépondérantes dans ces sociétés avec siège dans ce territoire.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 440.26 CHF 07.04.2025
Prix précédent * 457.22 CHF 04.04.2025
Max 52 semaines * 500.70 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 440.26 CHF 07.04.2025
NAV * 440.26 CHF 07.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 93'626'299
Actifs de la classe *** 998'286
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -6.96% 31.12.2024
07.04.2025
1 mois -10.73% 07.03.2025
07.04.2025
3 mois -7.37% 07.01.2025
07.04.2025
6 mois -9.36% 07.10.2024
07.04.2025
1 an -6.11% 08.04.2024
07.04.2025
2 ans -0.79% 11.04.2023
07.04.2025
3 ans -7.73% 07.04.2022
07.04.2025
5 ans +45.28% 07.04.2020
07.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 1.59%
OMV AG 1.40%
Roche Holding AG 1.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.26%
Engie SA 1.23%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.20%
Wolters Kluwer NV 1.18%
Deutsche Boerse AG 1.17%
Orion Oyj Class B 1.16%
Koninklijke Vopak NV 1.15%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1018.9% United Kingdom13.0% Germany9.2% Switzerland7.8% Denmark7.0% Netherlands6.9% Sweden6.9% France6.4% Norway4.9% Italy19.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.9% Industrials19.1% Healthcare12.7% Financial Services10.1% Consumer Defensive6.7% Technology5.9% Communication Services5.8% Consumer Cyclical5.3% Utilities5.2% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)