RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities C CHF

Stammdaten

ISIN LU0187395347
Valorennummer 1802481
Bloomberg Global ID BBG000PQMVF5
Fondsname RAM (Lux) Systematic Funds - RAM European Equities C CHF
Fondsanbieter RAM Active Investments https://www.ram-ai.com
Telefon: +41 58 726 87 00
Fondsanbieter RAM Active Investments
Vertreter in der Schweiz RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 22 816 87 30
Distributor(en) RAM Active Investments S.A.
Geneve
Telefon: +41 58 726 87 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** "Das Ziel ist es, solche Titel auszuwählen, die attraktive Performanceaussichten besitzen und eine hohe langfristige Rendite des Teilfonds gewährleisten können. Es handelt sich um einen dynamischen Fonds, der eine Performanceverbesserung durch ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien von Unternehmen anstrebt, die ihren Sitz in Europa haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben oder die als Holdinggesellschaft maßgebliche Beteiligungen an Unternehmen mit Sitz in dieser Region halten."
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 440.26 CHF 07.04.2025
Vorheriger Preis * 457.22 CHF 04.04.2025
52 Wochen Hoch * 500.70 CHF 03.03.2025
52 Wochen Tief * 440.26 CHF 07.04.2025
NAV * 440.26 CHF 07.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 93'626'299
Anteilsklassevermögen *** 998'286
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -6.96% 31.12.2024
07.04.2025
1 Monat -10.73% 07.03.2025
07.04.2025
3 Monate -7.37% 07.01.2025
07.04.2025
6 Monate -9.36% 07.10.2024
07.04.2025
1 Jahr -6.11% 08.04.2024
07.04.2025
2 Jahre -0.79% 11.04.2023
07.04.2025
3 Jahre -7.73% 07.04.2022
07.04.2025
5 Jahre +45.28% 07.04.2020
07.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Novartis AG Registered Shares 1.59%
OMV AG 1.40%
Roche Holding AG 1.35%
Roche Holding AG Bearer Shares 1.26%
Engie SA 1.23%
Henkel AG & Co KGaA Participating Preferred 1.20%
Wolters Kluwer NV 1.18%
Deutsche Boerse AG 1.17%
Orion Oyj Class B 1.16%
Koninklijke Vopak NV 1.15%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1018.9% United Kingdom13.0% Germany9.2% Switzerland7.8% Denmark7.0% Netherlands6.9% Sweden6.9% France6.4% Norway4.9% Italy19.0% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1024.9% Industrials19.1% Healthcare12.7% Financial Services10.1% Consumer Defensive6.7% Technology5.9% Communication Services5.8% Consumer Cyclical5.3% Utilities5.2% Energy4.2% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.10100.0% Cash & Equivalents

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)