ISIN | LU1286782559 |
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No. de valeur | 29527226 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E |
Prestataire de fonds | Forum One |
Prestataire de fonds | Forum One |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG) |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 20.94 USD | 31.08.2022 |
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Prix précédent * | 20.96 USD | 30.08.2022 |
Max 52 semaines * | 24.00 USD | 06.04.2022 |
Min 52 semaines * | 18.80 USD | 16.05.2022 |
NAV * | 20.94 USD | 31.08.2022 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | - | - |
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YTD Performance (en CHF) | - | - |
1 mois | +4.13% |
01.08.2022 - 31.08.2022
01.08.2022 31.08.2022 |
3 mois | -2.42% |
31.05.2022 - 31.08.2022
31.05.2022 31.08.2022 |
6 mois | -7.63% |
28.02.2022 - 31.08.2022
28.02.2022 31.08.2022 |
1 an | +1.50% |
31.08.2021 - 31.08.2022
31.08.2021 31.08.2022 |
2 ans | +70.11% |
31.08.2020 - 31.08.2022
31.08.2020 31.08.2022 |
3 ans | +58.40% |
03.09.2019 - 31.08.2022
03.09.2019 31.08.2022 |
5 ans | +65.66% |
31.08.2017 - 31.08.2022
31.08.2017 31.08.2022 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |