FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E

Détails

ISIN LU1286782559
No. de valeur 29527226
Bloomberg Global ID
Nom de fond FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E
Prestataire de fonds Forum One
Prestataire de fonds Forum One
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 20.94 USD 31.08.2022
Prix précédent * 20.96 USD 30.08.2022
Max 52 semaines * 24.00 USD 06.04.2022
Min 52 semaines * 18.80 USD 16.05.2022
NAV * 20.94 USD 31.08.2022
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance - -
YTD Performance (en CHF) - -
1 mois +4.13% 01.08.2022
31.08.2022
3 mois -2.42% 31.05.2022
31.08.2022
6 mois -7.63% 28.02.2022
31.08.2022
1 an +1.50% 31.08.2021
31.08.2022
2 ans +70.11% 31.08.2020
31.08.2022
3 ans +58.40% 03.09.2019
31.08.2022
5 ans +65.66% 31.08.2017
31.08.2022

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)