FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E

Stammdaten

ISIN LU1286782559
Valorennummer 29527226
Bloomberg Global ID
Fondsname FORUM ONE - VCG Partners Vietnam Fund Class E
Fondsanbieter Forum One
Fondsanbieter Forum One
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT (LUXEMBOURG)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 20.94 USD 31.08.2022
Vorheriger Preis * 20.96 USD 30.08.2022
52 Wochen Hoch * 24.00 USD 06.04.2022
52 Wochen Tief * 18.80 USD 16.05.2022
NAV * 20.94 USD 31.08.2022
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance - -
YTD-Performance (in CHF) - -
1 Monat +4.13% 01.08.2022
31.08.2022
3 Monate -2.42% 31.05.2022
31.08.2022
6 Monate -7.63% 28.02.2022
31.08.2022
1 Jahr +1.50% 31.08.2021
31.08.2022
2 Jahre +70.11% 31.08.2020
31.08.2022
3 Jahre +58.40% 03.09.2019
31.08.2022
5 Jahre +65.66% 31.08.2017
31.08.2022

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)