Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities

Détails

ISIN CH1215548434
No. de valeur 121554843
Bloomberg Global ID
Nom de fond Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Prestataire de fonds FundPartner Solutions (Suisse) SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de placement du compartiment « Quaero Capital Funds (CH) – Swiss Equities » est de produire une croissance du capital à long terme supérieure à l’indice SPI extra.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.00 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 114.40 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 124.98 CHF 27.05.2024
Min 52 semaines * 96.34 CHF 27.10.2023
NAV * 114.00 CHF 18.09.2024
Issue Price * 114.00 CHF 18.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 47'192'051
Actifs de la classe *** 47'192'051
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.36% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -1.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -5.86% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +1.50% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +7.40% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +14.00% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.98%
Date TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)