Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities

Stammdaten

ISIN CH1215548434
Valorennummer 121554843
Bloomberg Global ID
Fondsname Quaero Capital Funds (CH) - Swiss Equities
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Fondsanbieter FundPartner Solutions (Suisse) SA
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 QUAERO CAPITAL SA
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 114.00 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 114.40 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 124.98 CHF 27.05.2024
52 Wochen Tief * 96.34 CHF 27.10.2023
NAV * 114.00 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis * 114.00 CHF 18.09.2024
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'192'051
Anteilsklassevermögen *** 47'192'051
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +5.36% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.49% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -5.86% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +1.50% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +7.40% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +14.00% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre - -
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.98%
Datum TER *** 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)