ISIN | LU2487773629 |
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No. de valeur | 120806127 |
Bloomberg Global ID | WEHESAU LX |
Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR S AccU |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Particularités |
Prix actuel * | 10.66 EUR | 11.03.2025 |
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Prix précédent * | 10.68 EUR | 10.03.2025 |
Max 52 semaines * | 10.82 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 10.10 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.66 EUR | 11.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 63'915'388 | |
Actifs de la classe *** | 28'359'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.44% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.10% |
31.12.2024 - 11.03.2025
31.12.2024 11.03.2025 |
1 mois | -1.03% |
11.02.2025 - 11.03.2025
11.02.2025 11.03.2025 |
3 mois | -1.23% |
11.12.2024 - 11.03.2025
11.12.2024 11.03.2025 |
6 mois | +1.14% |
11.09.2024 - 11.03.2025
11.09.2024 11.03.2025 |
1 an | +4.94% |
11.03.2024 - 11.03.2025
11.03.2024 11.03.2025 |
2 ans | +12.30% |
13.03.2023 - 11.03.2025
13.03.2023 11.03.2025 |
3 ans | +7.25% |
12.08.2022 - 11.03.2025
12.08.2022 11.03.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Bobl Future Mar 25 | 8.37% | |
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Euro Schatz Future Mar 25 | 7.61% | |
Euro Bund Future Mar 25 | 3.01% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 2.04% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% | 1.92% | |
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% | 1.48% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% | 1.38% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% | 1.35% | |
Novo Banco, S.A. 3.25% | 1.32% | |
Telefonica Emisiones S.A.U. 3.724% | 1.27% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.35% |
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Date TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.35% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |