| ISIN | LU2487773629 |
|---|---|
| No. de valeur | 120806127 |
| Bloomberg Global ID | WEHESAU LX |
| Nom de fond | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR S AccU |
| Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
| Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
| Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
| EFC Catégorie | Bond Corporate FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 11.10 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 11.09 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 11.11 EUR | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 10.60 EUR | 14.01.2025 |
| NAV * | 11.10 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 120'464'611 | |
| Actifs de la classe *** | 29'564'923 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.40% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.45% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.64% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | +0.47% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +1.40% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | +4.52% |
10.01.2025 - 09.01.2026
10.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +10.77% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | +17.44% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | +11.75% |
12.08.2022 - 09.01.2026
12.08.2022 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Euro Schatz Future Dec 25 | 5.87% | |
|---|---|---|
| Euro Bund Future Dec 25 | 1.82% | |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.85% | 1.24% | |
| Metropolitan Life Global Funding I 3.25% | 1.12% | |
| Hammerson PLC 3.5% | 1.06% | |
| Societe Generale S.A. 3.75% | 1.01% | |
| CCF SFH. 2.5% | 1.00% | |
| Anheuser-Busch Inbev SA/NV 3.375% | 0.99% | |
| Jyske Bank AS 3.5% | 0.98% | |
| Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 2.75% | 0.96% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.35% |
|---|---|
| Date TER | 15.09.2023 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.25% |
| Ongoing Charges *** | 0.35% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |