Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR S AccU

Stammdaten

ISIN LU2487773629
Valorennummer 120806127
Bloomberg Global ID WEHESAU LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR S AccU
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Corporate FD EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.58 EUR 04.11.2024
Vorheriger Preis * 10.57 EUR 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.65 EUR 18.10.2024
52 Wochen Tief * 9.67 EUR 06.11.2023
NAV * 10.58 EUR 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'341'954
Anteilsklassevermögen *** 27'616'570
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.52% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.26% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.05% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +1.60% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +3.95% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +9.40% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +14.57% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +6.49% 12.08.2022
04.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 10.15%
Euro Bobl Future Dec 24 7.28%
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 0.875% 2.00%
Ayvens SA 3.875% 1.87%
Sirius Real Estate Ltd. 1.75% 1.53%
Novo Banco, S.A. 3.25% 1.37%
Banco Santander Totta S A 3.25% 1.21%
TRATON Finance Luxembourg S.A 0.125% 1.14%
UBS Group AG 4.125% 1.10%
Carmila SAS 1.625% 1.08%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.35%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)