Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU

Détails

ISIN LU2487773546
No. de valeur 120806126
Bloomberg Global ID WEHENAU LX
Nom de fond Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Prestataire de fonds Wellington Management Company LLP
Représentant en Suisse BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Bond Corporate FD EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.83 EUR 06.06.2025
Prix précédent * 10.83 EUR 05.06.2025
Max 52 semaines * 10.85 EUR 03.06.2025
Min 52 semaines * 10.13 EUR 10.06.2024
NAV * 10.83 EUR 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 102'117'179
Actifs de la classe *** 10'459
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.48% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.21% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.61% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +2.19% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +0.87% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +6.38% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +13.22% 06.06.2023
06.06.2025
3 ans +8.97% 12.08.2022
06.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 8.72%
Germany (Federal Republic Of) 0% 3.40%
Parker-Hannifin Corp. 2.9% 1.67%
France (Republic Of) 0% 1.60%
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% 1.36%
Alphabet Inc. 2.5% 1.25%
France (Republic Of) 0% 1.16%
Vinci SA 2.625% 1.15%
Fortive Corporation 3.7% 1.11%
TenneT Holding B.V. 2.125% 1.11%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.49%
Date TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.49%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)