ISIN | LU2487773546 |
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Valorennummer | 120806126 |
Bloomberg Global ID | WEHENAU LX |
Fondsname | Wellington Management Funds (Luxembourg) III SICAV - Wellington Euro Credit ESG Fund EUR N AccU |
Fondsanbieter |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Fondsanbieter | Wellington Management Company LLP |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Bond Corporate FD EUR |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns in excess of the Bloomberg Euro Aggregate Corporate Index (the “Index”), by investing primarily in a diversified portfolio of Eurodenominated corporate debt securities whilst integrating Environmental, Social and Governance (“ESG”) characteristics into the investment framework. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 10.70 EUR | 11.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 10.68 EUR | 10.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 10.78 EUR | 28.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 10.08 EUR | 25.04.2024 |
NAV * | 10.70 EUR | 11.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 63'193'759 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'295 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.06% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -0.06% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
1 Monat | +0.31% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | +0.83% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +1.32% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +5.09% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +11.96% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +7.45% |
12.08.2022 - 10.04.2025
12.08.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Mar 25 | 13.19% | |
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Euro Bobl Future Mar 25 | 6.39% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 4.36% | |
France (Republic Of) 0% | 3.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.00% | |
Caisse Francaise de Financement Local 2.625% | 2.04% | |
Parker-Hannifin Corp. 2.9% | 1.86% | |
Verizon Communications Inc. 0.375% | 1.50% | |
Severn Trent Utilities Finance PLC 4% | 1.39% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. 3.5% | 1.36% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.49% |
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Datum TER | 15.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | 0.49% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |