Vontobel Fund - Asian Bond I

Détails

ISIN LU2463986153
No. de valeur 117918546
Bloomberg Global ID VOVABIU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 124.44 USD 21.11.2024
Prix précédent * 124.93 USD 20.11.2024
Max 52 semaines * 125.74 USD 16.10.2024
Min 52 semaines * 109.27 USD 27.11.2023
NAV * 124.44 USD 21.11.2024
Issue Price * 124.44 USD 21.11.2024
Redemption Price * 124.44 USD 21.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 11'958'953
Actifs de la classe *** 11'932'974
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.76% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +15.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +4.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +14.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +23.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans +24.44% 27.09.2022
21.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Us Ultra Bond Cbt Dec24 3.15%
PT ABM Investama Tbk 9.5% 2.64%
TSMC Global Ltd. 4.375% 2.52%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.49%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4% 2.42%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 2.39%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.37%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.30%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)