Vontobel Fund - Asian Bond I

Détails

ISIN LU2463986153
No. de valeur 117918546
Bloomberg Global ID VOVABIU LX
Nom de fond Vontobel Fund - Asian Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Emerging Asia
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 125.57 USD 03.06.2025
Prix précédent * 125.62 USD 02.06.2025
Max 52 semaines * 127.39 USD 03.03.2025
Min 52 semaines * 119.08 USD 04.06.2024
NAV * 125.57 USD 03.06.2025
Issue Price * 125.57 USD 03.06.2025
Redemption Price * 125.57 USD 03.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 12'222'668
Actifs de la classe *** 12'015'691
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.54% 31.12.2024
03.06.2025
YTD Performance (en CHF) -7.88% 31.12.2024
03.06.2025
1 mois +0.90% 06.05.2025
03.06.2025
3 mois -1.43% 03.03.2025
03.06.2025
6 mois +0.46% 03.12.2024
03.06.2025
1 an +5.63% 03.06.2024
03.06.2025
2 ans +14.57% 05.06.2023
03.06.2025
3 ans +25.57% 27.09.2022
03.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pakistan (Islamic Republic of) 6.875% 5.99%
Us Ultra Bond Cbt Jun25 3.00%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 2.47%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.47%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 4% 2.38%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.31%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.30%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% 2.13%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.78%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)