Vontobel Fund - Asian Bond I

Stammdaten

ISIN LU2463986153
Valorennummer 117918546
Bloomberg Global ID VOVABIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Asian Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.44 USD 21.11.2024
Vorheriger Preis * 124.93 USD 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 125.74 USD 16.10.2024
52 Wochen Tief * 109.27 USD 27.11.2023
NAV * 124.44 USD 21.11.2024
Ausgabepreis * 124.44 USD 21.11.2024
Rücknahmepreis * 124.44 USD 21.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 11'958'953
Anteilsklassevermögen *** 11'932'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.76% 29.12.2023
21.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +15.66% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.73% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +0.96% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +4.86% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +14.60% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +23.73% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +24.44% 27.09.2022
21.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us Ultra Bond Cbt Dec24 3.15%
PT ABM Investama Tbk 9.5% 2.64%
TSMC Global Ltd. 4.375% 2.52%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.49%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 4% 2.42%
Euro-Bund Future 1224 Ee Offset 2.39%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.37%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)