Vontobel Fund - Asian Bond I

Stammdaten

ISIN LU2463986153
Valorennummer 117918546
Bloomberg Global ID VOVABIU LX
Fondsname Vontobel Fund - Asian Bond I
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Fondsanbieter VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Vertreter in der Schweiz Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Distributor(en) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Asia
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund aims to achieve attractive investment returns in USD. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily exposed to the fixed-income asset class by amongst others purchasing bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including distressed securities, convertibles and contingent convertibles as well as ABS/MBS, warrant bonds, denominated in hard currencies, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to Asia and Australia subject to a maximum upper allocation of 15% of the SubFund’s net assets to Australian issuers.. Investment instruments do not have necessarily to have any or any specific rating. The investments shall be made in a broad range of rating categories, in particular in the high yield sector, including distressed securities.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 124.80 USD 28.04.2025
Vorheriger Preis * 124.60 USD 25.04.2025
52 Wochen Hoch * 127.39 USD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 115.76 USD 29.04.2024
NAV * 124.80 USD 28.04.2025
Ausgabepreis * 124.80 USD 28.04.2025
Rücknahmepreis * 124.80 USD 28.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'141'875
Anteilsklassevermögen *** 12'116'152
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.91% 31.12.2024
28.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.82% 31.12.2024
28.04.2025
1 Monat -1.39% 28.03.2025
28.04.2025
3 Monate +0.56% 28.01.2025
28.04.2025
6 Monate +0.05% 28.10.2024
28.04.2025
1 Jahr +7.81% 29.04.2024
28.04.2025
2 Jahre +11.73% 28.04.2023
28.04.2025
3 Jahre +24.80% 27.09.2022
28.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Us Ultra Bond Cbt Jun25 2.98%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.43%
Kasikornbank PCL Hong Kong Branch 4% 2.36%
Star Energy Geothermal Darajat II Ltd / Star Energy Geothermal Salak Ltd. 4 2.31%
Euro-Bund Future 0625 Ee Offset 2.26%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733% 2.26%
Bank of East Asia Ltd. (The) 6.75% 2.10%
Indika Energy Tbk 8.75% 2.09%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.78%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.78%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)