ISIN | IE000NVI0WF0 |
---|---|
No. de valeur | 119962137 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing |
Prestataire de fonds |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Boersenstrasse 26 CH-8001 Zurich Téléphone: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Prestataire de fonds | Neuberger Berman European Limited |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.53 GBP | 17.04.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 9.49 GBP | 16.04.2025 |
Max 52 semaines * | 11.13 GBP | 26.11.2024 |
Min 52 semaines * | 9.36 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.53 GBP | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 600'734'560 | |
Actifs de la classe *** | 408'886 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -9.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -12.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 mois | -7.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -12.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | -10.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | -2.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | -5.85% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | -7.32% |
09.01.2023 - 16.04.2025
09.01.2023 16.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 4.49% | |
---|---|---|
Johnson & Johnson | 3.96% | |
Medtronic PLC | 2.88% | |
Accenture PLC Class A | 2.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.71% | |
Philip Morris International Inc | 2.43% | |
Duke Energy Corp | 2.34% | |
Chevron Corp | 2.33% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.26% | |
CME Group Inc Class A | 2.23% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
---|---|
Date TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.03.2025 |