ISIN | IE000NVI0WF0 |
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Valorennummer | 119962137 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Neuberger Berman US Large Cap Value Fund GBP Institutional Distributing |
Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Portfolio seeks to achieve long term capital growth. The Portfolio will primarily invest in equity securities issued by large-capitalisation companies which have their head office or exercise an overriding part of their economic activity in the US and that are listed or traded on Recognised Markets in the US. The Portfolio’s investment in large capitalisation companies will not be restricted by sector or industry. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 9.53 GBP | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 9.49 GBP | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 11.13 GBP | 26.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 9.36 GBP | 08.04.2025 |
NAV * | 9.53 GBP | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 600'734'560 | |
Anteilsklassevermögen *** | 408'886 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -9.19% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -12.92% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | -7.86% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -12.29% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -10.98% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -2.27% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | -5.85% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -7.32% |
09.01.2023 - 16.04.2025
09.01.2023 16.04.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Exxon Mobil Corp | 4.49% | |
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Johnson & Johnson | 3.96% | |
Medtronic PLC | 2.88% | |
Accenture PLC Class A | 2.72% | |
JPMorgan Chase & Co | 2.71% | |
Philip Morris International Inc | 2.43% | |
Duke Energy Corp | 2.34% | |
Chevron Corp | 2.33% | |
PNC Financial Services Group Inc | 2.26% | |
CME Group Inc Class A | 2.23% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.70% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.63% |
Ongoing Charges *** | 0.71% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |