UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc

Détails

ISIN CH1216996707
No. de valeur 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Nom de fond UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie Equity United States
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment goal of the sub-fund is to generate the net total return of the benchmark MSCI USA Index Net Total Return. The fund management company invests the sub-fund’s assets in: aa) equity paper and rights (shares, dividend-right certificates, cooperative shares, participation certificates and similar instruments) from issuers worldwide; ab) debt paper and rights from public, semi-public and private issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ac) convertible bonds, convertible notes and warrant issues from issuers worldwide denominated in a freely convertible currency; ad) money market instruments from private and public-law issuers worldwide; ae) units of other collective investment schemes that, according to their documentation, invest their assets in accordance with the guidelines of this subfund or parts thereof; af) derivatives (including secured and unsecured swaps) on the above-mentioned investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 158.21 USD 05.06.2025
Prix précédent * 159.01 USD 04.06.2025
Max 52 semaines * 163.18 USD 19.02.2025
Min 52 semaines * 131.92 USD 08.04.2025
NAV * 158.21 USD 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 7'782'306'009
Actifs de la classe *** 364'966'914
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.59% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) -8.29% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +5.46% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +2.08% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois -1.81% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +12.82% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +43.12% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +54.36% 14.12.2022
05.06.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 31'769.90%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 31'118.19%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 3'847.85%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V 3'692.46%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 3'450.67%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 3'109.64%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 2'103.85%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 2'021.96%
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L 442.11%
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L 372.33%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.07%
Date TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)