ISIN | CH1216996707 |
---|---|
Valorennummer | 121699670 |
Bloomberg Global ID | UBMUIBA SW |
Fondsname | UBS (CH) Fund Solutions - UBS MSCI USA SF Index Fund USD I-B acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Equity United States |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.52 USD | 26.08.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 172.52 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.52 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 131.92 USD | 08.04.2025 |
NAV * | 172.52 USD | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 8'347'398'881 | |
Anteilsklassevermögen *** | 512'220'253 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +10.78% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.86% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +1.25% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +9.50% |
27.05.2025 - 26.08.2025
27.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +9.27% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +16.91% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +50.09% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +68.33% |
14.12.2022 - 26.08.2025
14.12.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F | 1'202.65% | |
---|---|---|
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V | 1'167.62% | |
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00msaron Mcsfchtr2 Trs Chf R V | 166.23% | |
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V | 144.89% | |
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F | 141.38% | |
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F | 131.99% | |
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L | 73.53% | |
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L | 71.39% | |
Mscchftr2 Trs Chf R V 03mlibor Trs Chf L | 16.19% | |
Mscchftr1 Trs Chf R F .00000 Trs Chf L | 13.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.05.2025 |
TER | 0.07% |
---|---|
Datum TER | 30.06.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.07% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.07.2025 |