UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc

Stammdaten

ISIN CH1216996707
Valorennummer 121699670
Bloomberg Global ID UBMUIBA SW
Fondsname UBS (CH) Fund Solutions - MSCI USA SF Index Fund (USD) I-B-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften. Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit; Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten; Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit; Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen; Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 161.56 USD 06.02.2025
Vorheriger Preis * 161.00 USD 05.02.2025
52 Wochen Hoch * 162.39 USD 23.01.2025
52 Wochen Tief * 129.59 USD 13.02.2024
NAV * 161.56 USD 06.02.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 7'985'004'583
Anteilsklassevermögen *** 335'027'477
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.74% 31.12.2024
06.02.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.41% 31.12.2024
06.02.2025
1 Monat +1.97% 06.01.2025
06.02.2025
3 Monate +3.23% 06.11.2024
06.02.2025
6 Monate +17.58% 06.08.2024
06.02.2025
1 Jahr +24.75% 06.02.2024
06.02.2025
2 Jahre +52.66% 06.02.2023
06.02.2025
3 Jahre +57.63% 14.12.2022
06.02.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Mcfusdtr1 Trs Usd R F 1.00000 Mcsfustr1 Trs Usd R F 1'405.86%
Mcfusdtr2 Trs Usd R V 00mlibor Mcsfustr2 Trs Usd R V 1'380.99%
Mcsfchtr2 Trs Chf R V 00mlibor Mcsfchtr2 Trs Chf R V 768.11%
Mcsfchtr1 Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchtr1 Trs Chf R F 678.55%
Mcsfeutr2 Trs Eur R V 00meurib Mcsfeutr2 Trs Eur R V 357.92%
Mcsfeutr1 Trs Eur R F 1.00000 Mcsfeutr1 Trs Eur R F 330.28%
Mscusdtr1 Trs Usd R F .00000 Trs Usd L 166.38%
Mscusdtr2 Trs Usd R V 03mlibor Trs Usd L 163.50%
Mcfusdffs Trs Usd R F 1.00000 Mcsfusffs Ffs Usd R F 4.60%
Mcsfchffs Trs Chf R F 1.00000 Mcsfchffs Ffs Chf R F 2.02%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2023

Kosten / Risiko

TER 0.07%
Datum TER 30.06.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.07%
Ongoing Charges *** 0.07%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)