UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc

Détails

ISIN LU0950670777
No. de valeur 118194065
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Fund Solutions - SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF (CHF) A-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 12.47 CHF 30.09.2024
Prix précédent * 12.47 CHF 27.09.2024
Max 52 semaines * 12.47 CHF 27.09.2024
Min 52 semaines * 11.90 CHF 02.10.2023
NAV * 12.47 CHF 30.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 527'036'379
Actifs de la classe *** 88'917'064
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.91% 29.12.2023
30.09.2024
1 mois +0.54% 30.08.2024
30.09.2024
3 mois +1.62% 01.07.2024
30.09.2024
6 mois +2.29% 02.04.2024
30.09.2024
1 an +4.84% 02.10.2023
30.09.2024
2 ans +7.90% 10.10.2022
30.09.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Societe Generale S.A. 1.06%
Bank of Nova Scotia 1.01%
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 1.01%
New York Life Global Funding 0.96%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.95%
Nederlandse Waterschapsbank N.V. 0.92%
Canadian Imperial Bank of Commerce 0.91%
Metropolitan Life Global Funding I 0.83%
Commonwealth Bank of Australia 0.82%
Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 0.77%
Dernière mise à jour des données 25.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)