| ISIN | LU0950670777 |
|---|---|
| No. de valeur | 118194065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | Le compartiment UBS ETF – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF cherche à répliquer, avant déduction des frais, la performance en termes de prix et de revenus de l'Indice SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 (Total Return) (l'« Indice » de ce compartiment). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 12.75 CHF | 18.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 12.74 CHF | 17.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 12.76 CHF | 06.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 12.50 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 12.75 CHF | 18.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 587'301'910 | |
| Actifs de la classe *** | 143'671'044 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.06% |
31.12.2024 - 18.11.2025
31.12.2024 18.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | -0.05% |
20.10.2025 - 18.11.2025
20.10.2025 18.11.2025 |
| 3 mois | +0.07% |
18.08.2025 - 18.11.2025
18.08.2025 18.11.2025 |
| 6 mois | +0.42% |
19.05.2025 - 18.11.2025
19.05.2025 18.11.2025 |
| 1 an | +1.72% |
18.11.2024 - 18.11.2025
18.11.2024 18.11.2025 |
| 2 ans | +6.17% |
20.11.2023 - 18.11.2025
20.11.2023 18.11.2025 |
| 3 ans | +8.23% |
18.11.2022 - 18.11.2025
18.11.2022 18.11.2025 |
| 5 ans | +10.25% |
10.10.2022 - 18.11.2025
10.10.2022 18.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.88% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) | 1.01% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.90% | |
| New York Life Global Funding | 0.86% | |
| New York Life Global Funding | 0.84% | |
| New York Life Global Funding | 0.83% | |
| Svenska Handelsbanken AB | 0.75% | |
| Lloyds Bank plc | 0.74% | |
| Natwest Markets PLC | 0.72% | |
| Macquarie Group Ltd. | 0.72% | |
| Dernière mise à jour des données | 13.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |