| ISIN | LU0950670777 |
|---|---|
| Valorennummer | 118194065 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | UBS (Lux) Fund Solutions - UBS SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF CHF acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Obligationenfonds |
| EFC-Kategorie | Bond Aggregate ST CHF |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Subfonds UBS (Lux) Fund Solutions – SBI® Foreign AAA-BBB 1-5 ESG UCITS ETF hat zum Ziel, die Preis- und Ertragsperformance vor Kosten des SBI® ESG Foreign AAA-BBB 1-5 Index (Total Return) (der «Index» dieses Subfonds) nachzubilden. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 12.76 CHF | 23.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 12.76 CHF | 22.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 12.76 CHF | 23.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.50 CHF | 31.10.2024 |
| NAV * | 12.76 CHF | 23.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 580'400'193 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 140'115'783 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 23.10.2025
31.12.2024 23.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.18% |
23.09.2025 - 23.10.2025
23.09.2025 23.10.2025 |
| 3 Monate | +0.35% |
23.07.2025 - 23.10.2025
23.07.2025 23.10.2025 |
| 6 Monate | +1.08% |
23.04.2025 - 23.10.2025
23.04.2025 23.10.2025 |
| 1 Jahr | +2.09% |
23.10.2024 - 23.10.2025
23.10.2024 23.10.2025 |
| 2 Jahre | +6.92% |
23.10.2023 - 23.10.2025
23.10.2023 23.10.2025 |
| 3 Jahre | +9.51% |
24.10.2022 - 23.10.2025
24.10.2022 23.10.2025 |
| 5 Jahre | +10.36% |
10.10.2022 - 23.10.2025
10.10.2022 23.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG | 1.91% | |
|---|---|---|
| Coca-Cola Co (The) | 1.02% | |
| Nederlandse Waterschapsbank N.V. | 0.91% | |
| New York Life Global Funding | 0.87% | |
| New York Life Global Funding | 0.85% | |
| New York Life Global Funding | 0.84% | |
| Svenska Handelsbanken AB | 0.76% | |
| Lloyds Bank plc | 0.75% | |
| Natwest Markets PLC | 0.73% | |
| Macquarie Group Ltd. | 0.72% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 21.10.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Datum TER | 30.06.2024 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.20% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
|
SRRI ***
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|
| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |