| ISIN | LU2533784760 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD |
| Prestataire de fonds |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Téléphone: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
| Prestataire de fonds | DNCA Finance Luxembourg Branch |
| Représentant en Suisse |
Reyl & Cie S.A. Genève Téléphone: +41 22 816 80 00 |
| Distributeur(s) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 112.12 CAD | 17.06.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.95 CAD | 16.06.2025 |
| Max 52 semaines * | 112.50 CAD | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 108.34 CAD | 11.04.2025 |
| NAV * | 112.12 CAD | 17.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | ||
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.81% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -3.68% |
31.12.2024 - 17.06.2025
31.12.2024 17.06.2025 |
| 1 mois | +0.91% |
19.05.2025 - 17.06.2025
19.05.2025 17.06.2025 |
| 3 mois | +1.60% |
17.03.2025 - 17.06.2025
17.03.2025 17.06.2025 |
| 6 mois | +1.92% |
17.12.2024 - 17.06.2025
17.12.2024 17.06.2025 |
| 1 an | +3.47% |
17.06.2024 - 17.06.2025
17.06.2024 17.06.2025 |
| 2 ans | +9.13% |
19.06.2023 - 17.06.2025
19.06.2023 17.06.2025 |
| 3 ans | +19.05% |
29.09.2022 - 17.06.2025
29.09.2022 17.06.2025 |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | |
|---|---|
| Date TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |