DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD

Stammdaten

ISIN LU2533784760
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch Telefon: +352 27 62 13 07
1 Place d'Armes
L-1136 Luxembourg
E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com
Web: www.dnca-investments.com
Fondsanbieter DNCA Finance Luxembourg Branch
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) BNP Paribas Securities Services Luxembourg
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.47 CAD 16.04.2025
Vorheriger Preis * 109.31 CAD 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 112.50 CAD 03.03.2025
52 Wochen Tief * 106.79 CAD 18.04.2024
NAV * 109.47 CAD 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -0.60% 31.12.2024
16.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -7.59% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -0.80% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -1.30% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -0.68% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr +2.46% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre +7.88% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre +16.24% 29.09.2022
16.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)