ISIN | LU2533784760 |
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Valorennummer | |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DNCA INVEST - ALPHA BONDS Class H-ID CAD |
Fondsanbieter |
DNCA Finance Luxembourg Branch
Telefon: +352 27 62 13 07 1 Place d'Armes L-1136 Luxembourg E-Mail: dncabelux@dnca-investments.com Web: www.dnca-investments.com |
Fondsanbieter | DNCA Finance Luxembourg Branch |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) | BNP Paribas Securities Services Luxembourg |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 110.64 CAD | 27.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 110.67 CAD | 26.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 112.50 CAD | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.79 CAD | 18.04.2024 |
NAV * | 110.64 CAD | 27.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.46% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -1.89% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 Monat | -1.43% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 Monate | +0.64% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 Monate | +0.48% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 Jahr | +3.19% |
27.03.2024 - 27.03.2025
27.03.2024 27.03.2025 |
2 Jahre | +10.77% |
27.03.2023 - 27.03.2025
27.03.2023 27.03.2025 |
3 Jahre | +17.48% |
29.09.2022 - 27.03.2025
29.09.2022 27.03.2025 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |