World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Détails

ISIN CH1205123891
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 2'650.53 USD 01.11.2024
Prix précédent * 2'644.97 USD 31.10.2024
Max 52 semaines * 2'720.40 USD 14.10.2024
Min 52 semaines * 2'060.18 USD 09.11.2023
NAV * 2'650.53 USD 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 2'419'944'436
Actifs de la classe *** 1'068'371'615
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.48% 29.12.2023
01.11.2024
YTD Performance (en CHF) +19.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +6.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +10.78% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +32.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +47.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +39.91% 26.08.2022
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 0.105%
Date TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)