ISIN | CH1205123891 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index. |
Particularités |
Prix actuel * | 2'650.53 USD | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 2'644.97 USD | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 2'720.40 USD | 14.10.2024 |
Min 52 semaines * | 2'060.18 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 2'650.53 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 2'419'944'436 | |
Actifs de la classe *** | 1'068'371'615 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.48% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +19.90% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mois | -0.90% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +6.52% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +10.78% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +32.30% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +47.66% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +39.91% |
26.08.2022 - 01.11.2024
26.08.2022 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER *** | 0.105% |
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Date TER *** | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.25% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |