PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Stammdaten

ISIN CH1205123891
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname PI (CH) - World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 3'223.69 USD 12.12.2025
Vorheriger Preis * 3'254.88 USD 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 3'254.88 USD 11.12.2025
52 Wochen Tief * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 3'223.69 USD 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'453'543'941
Anteilsklassevermögen *** 1'163'474'338
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.41% 31.12.2024
12.12.2025
YTD-Performance (in CHF) +4.70% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.21% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate +3.73% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +12.26% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +15.76% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +46.46% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +70.22% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre +70.16% 26.08.2022
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.10%
Datum TER *** 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)