World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Stammdaten

ISIN CH1205123891
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'871.55 USD 12.06.2025
Vorheriger Preis * 2'860.98 USD 11.06.2025
52 Wochen Hoch * 2'871.55 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 2'368.69 USD 08.04.2025
NAV * 2'871.55 USD 12.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 3'138'929'642
Anteilsklassevermögen *** 1'167'598'418
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.37% 31.12.2024
12.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.06% 31.12.2024
12.06.2025
1 Monat +4.13% 12.05.2025
12.06.2025
3 Monate +8.39% 12.03.2025
12.06.2025
6 Monate +3.12% 12.12.2024
12.06.2025
1 Jahr +13.20% 12.06.2024
12.06.2025
2 Jahre +38.81% 12.06.2023
12.06.2025
3 Jahre +51.58% 26.08.2022
12.06.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.105%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)