World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Stammdaten

ISIN CH1205123891
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'650.53 USD 01.11.2024
Vorheriger Preis * 2'644.97 USD 31.10.2024
52 Wochen Hoch * 2'720.40 USD 14.10.2024
52 Wochen Tief * 2'060.18 USD 09.11.2023
NAV * 2'650.53 USD 01.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'419'944'436
Anteilsklassevermögen *** 1'068'371'615
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.48% 29.12.2023
01.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +19.90% 29.12.2023
01.11.2024
1 Monat -0.90% 01.10.2024
01.11.2024
3 Monate +6.52% 02.08.2024
01.11.2024
6 Monate +10.78% 02.05.2024
01.11.2024
1 Jahr +32.30% 01.11.2023
01.11.2024
2 Jahre +47.66% 01.11.2022
01.11.2024
3 Jahre +39.91% 26.08.2022
01.11.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.105%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)