World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD

Stammdaten

ISIN CH1205123891
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname World ex Swiss Equities Tracker - Jsw USD
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** This fund invests in equities of public companies included in the MSCI World ex-CH index.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'481.45 USD 10.04.2025
Vorheriger Preis * 2'512.24 USD 09.04.2025
52 Wochen Hoch * 2'848.11 USD 18.02.2025
52 Wochen Tief * 2'341.12 USD 19.04.2024
NAV * 2'481.45 USD 10.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'993'689'143
Anteilsklassevermögen *** 1'121'212'998
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -8.08% 31.12.2024
10.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -16.54% 31.12.2024
10.04.2025
1 Monat -6.41% 10.03.2025
10.04.2025
3 Monate -7.34% 10.01.2025
10.04.2025
6 Monate -7.73% 10.10.2024
10.04.2025
1 Jahr +1.57% 10.04.2024
10.04.2025
2 Jahre +25.12% 11.04.2023
10.04.2025
3 Jahre +30.98% 26.08.2022
10.04.2025
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 0.105%
Datum TER *** 31.01.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.25%
Ongoing Charges *** 0.10%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)